用友軟件自借自貸取數(shù)方法

時(shí)間：2021-10-22作者：江西友東貿(mào)易有限公司瀏覽：225

年報(bào)中，用友軟件中的資產(chǎn)負(fù)債表可能存在重分類的科目，比如：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款等，重分類時(shí)各科目取數(shù)規(guī)則不同，公式也不同：【應(yīng)收賬款】=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；【預(yù)收款項(xiàng)】=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；【應(yīng)付賬款】=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；【預(yù)付款項(xiàng)】=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；【其他應(yīng)收款】=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；【其他應(yīng)付款】=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列?，F(xiàn)在需要按重分類來取數(shù)，公式應(yīng)該怎樣設(shè)置？那我們就以用友T+為例來詳細(xì)講解。

 【問題分析】：

科目有明細(xì)科目時(shí)，公式中若只是“借”，取的是下級明細(xì)科目余額在借方的合計(jì)，余額在貸方的科目不算，公式中若是“自借”，則取下級科目余額在借方減去下級科目余額在貸方后余額在借方的數(shù)，假如最后余額在貸方，則取數(shù)為空，反之貸和自貸也是一樣。

例如：1122科目下有二級科目，若112201的借方余額為300，112202的借方余額為200，112203的貸方余額為100：

1.這時(shí)如果按【借】的公式 QM("1122","","年","月","借")  取出的期末數(shù)是300+200=500（即只取下級科目余額在借方的合計(jì)數(shù)）。

2.若按【自借】公式 QM("1122","","年","月","自借")  取出的期末數(shù)是300+200-100=400（即下級科目余額在借方減去下級科目余額在貸方后余額在借方的數(shù)）。

 【解決方法】：

打開【T-UFO】-【模板設(shè)計(jì)】，可以在原有的資產(chǎn)負(fù)債表模板上進(jìn)行公式更改來操作。

科目有明細(xì)科目：

例：1122科目下有二級科目，若112201的借方余額為300，112202的借方余額為200，112203的貸方余額為100：


1.此時(shí)若按【借】的公式 QM("1122","","年","月","借") 取出的期末數(shù)是300+200=500（即只取下級科目余額在借方的合計(jì)數(shù)）。


2.若按【自借】公式QM("1122","","年","月","自借")取出的期末數(shù)是300+200-100=400（即下級科目余額在借方減去下級科目余額在貸方后余額在借方的數(shù)）。

【問題擴(kuò)展】：

科目啟用輔助核算，通過借和自借取數(shù)：

例如：1131掛往來單位輔助核算，A單位有兩筆業(yè)務(wù)分別是，借方發(fā)生100、貸方發(fā)生50，B單位有兩筆業(yè)務(wù)分別是借方發(fā)生300，貸方發(fā)生600，當(dāng)公式中設(shè)置【借】和【自借】時(shí)取值結(jié)果



1.公式設(shè)置【借】：QM("1131","","年","","借","","本幣","","",[往來單位=""])取值為100-50=50，即該科目下所有往來單位借方金額的合計(jì)；


 2.公式設(shè)置【自借】：QM("1131","","年","","自借","","本幣","","",[往來單位=""])取值為100-50=50，即該科目下所有往來單位余額在借方的合計(jì)。


 【總結(jié)】：

1.科目設(shè)置明細(xì)科目時(shí)，公式中若選的方向是“借”，取的是下級明細(xì)科目余額在借方的合計(jì)，余額在貸方的科目不算，公式中若選的方向是“自借”，則取的是下級科目余額在借方減去下級科目余額在貸方后余額在借方的數(shù)，如果最后余額在貸方，則取數(shù)為空，反之貸和自貸也是如此。

2.科目掛的輔助核算時(shí)，公式中不論方向選的是“借”還是“自借”，取的數(shù)都是這個(gè)科目下各個(gè)往來單位借方減去貸方后余額在借方的數(shù)之和，即使較終科目的余額在貸方，也是如此取數(shù)，與較終余額無關(guān)。相反貸和自貸也是一樣。

至此就講解完了，有需要的朋友可以收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，謝謝支持！

補(bǔ)充：提供江西用友,南昌用友,九江用友,財(cái)務(wù)軟件,ERP系統(tǒng),MES系統(tǒng),軟件開發(fā)。


江西友東貿(mào)易有限公司專注于用友軟件,金蝶軟件,訂貨寶軟件等

• 詞條

  詞條說明

• 用友怎樣設(shè)置業(yè)務(wù)員才不能修改含稅單價(jià)

  前言：業(yè)務(wù)員在銷售商品過程中，銷售單價(jià)隨意定，不按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格來銷售，這樣就存在一些貓膩了，那么我們應(yīng)該怎樣避免這種情況的發(fā)生呢？下面我們就以用友T+為例來說明怎樣控制。 1、首先提前設(shè)置好商品單價(jià)，存貨華為電腦單價(jià)為3680元 2、填制一張測試的銷貨單，如下圖我們可以看到含稅單價(jià)是可以隨意修改的 3、為了禁止業(yè)務(wù)員隨意修改含稅單價(jià)，那么我們就得對“含稅單價(jià)”字段設(shè)置為不可修改，打開系統(tǒng)管理－單據(jù)設(shè)計(jì)

• 用友軟件設(shè)置單據(jù)自定義格式

  用友業(yè)務(wù)單據(jù)怎樣按照企業(yè)的需求來自定義格式？下面我們以用友T+銷售訂單為例來講解操作方法： 1、用友T+銷售訂單，可以看到表頭有單據(jù)日期、單據(jù)編號、業(yè)務(wù)類型等相關(guān)信息，表體有存貨編碼、存貨名稱、銷售單價(jià)、數(shù)量、等相關(guān)信息。我們在表頭添加自定義項(xiàng)-“客戶合同號”，在表體添加自定義項(xiàng)-“備注說明”，下面我們來講解操作步驟： 2、進(jìn)入用友T+軟件后，單擊“系統(tǒng)管理”-“單據(jù)設(shè)計(jì)” 3、進(jìn)入單據(jù)設(shè)計(jì)界面，

• 用友軟件怎樣控制單據(jù)打印次數(shù)

  前言：倉庫在領(lǐng)料的時(shí)候，同一張材料出庫單可能打印了多次，這就存在一種物料重復(fù)性的領(lǐng)料，導(dǎo)致庫存數(shù)量對應(yīng)不上，那么應(yīng)該怎樣避免重復(fù)打印呢？用友軟件可以對打印次數(shù)進(jìn)行控制，假如某張單據(jù)找不到了或者物料丟失損壞等，需要重新打印一張材料出庫單出來，我們可以通過密碼控制允許打印。下面我們就以用友T+為例，來詳細(xì)講解操作步驟。 1、進(jìn)入用友T+系統(tǒng)，點(diǎn)擊系統(tǒng)管理-打印管理中心 2、進(jìn)入打印管理中心，找到材料出

• 用友軟件怎樣控制領(lǐng)料后才可以做成品入庫

  材料沒有領(lǐng)用，就錄了成品入庫單，財(cái)務(wù)在核算成本時(shí)材料成本是零，這樣操作是錯(cuò)誤的，那用友軟件怎樣控制必須在領(lǐng)料后才可以錄入成品入庫單呢？下面我們就以用友T+為例來詳講解操作步驟。 1、計(jì)劃生產(chǎn)十臺電腦，下達(dá)了生產(chǎn)加工單 2、由于倉庫疏忽忘記領(lǐng)料，直接點(diǎn)擊生單，生成了產(chǎn)成品入庫單，導(dǎo)致倉庫憑空多出十臺電腦，而材料卻沒有少。 3、那這時(shí)我們就需要控制，必須先生成材料出庫單，才能生成產(chǎn)成品入庫單，這樣的流