鋼市久旱逢甘霖的2016 充滿希望的2017年

時(shí)間：2024-10-06作者：云南馳宇建材有限公司瀏覽：226

久旱逢甘霖的2016 充滿希望的2017年
久旱逢甘霖的2016
2016年國(guó)內(nèi)鋼市則是“不鳴則已，一鳴驚人”：鋼鐵行業(yè)低迷2年，各種困境一直困擾，行業(yè)虧損數(shù)不勝數(shù);好在國(guó)家及時(shí)淘汰產(chǎn)能，壓縮過(guò)剩產(chǎn)量，大國(guó)企兼并重組，較力大規(guī)模出口，使得鋼市重新回到了盈利的軌道。鋼鐵行業(yè)受利推動(dòng)，積極響應(yīng)停產(chǎn)、減產(chǎn)政策，大力制造**鋼材，從而使得2016年鋼市行情出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)式的良好跡象。讓我們一起來(lái)看看影響鋼市的因?yàn)橛心切?/span>
【一】鋼市外部因素

期貨王者歸來(lái)


十一月以來(lái)，黑色系屢屢發(fā)功，漲停似乎已經(jīng)成為家常便飯，而“年內(nèi)新高”也被屢次刷新，25日夜盤，期螺高沖上3278，相關(guān)品種也翻紅強(qiáng)勢(shì)上行。而本省緊跟期貨，石橫、永鋒鋼廠領(lǐng)漲市場(chǎng)，單日大漲跌幅100元/噸，將市場(chǎng)推入漲跌難以靠市場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)預(yù)測(cè)把控的怪圈。此時(shí)緊隨期貨的弊端開(kāi)始顯現(xiàn)：操作不再**于供需方面的原始支撐，多偏向于資金面的推動(dòng)。目光放至12月，美聯(lián)儲(chǔ)加息的呼聲與幾率都非常高，為避免資金過(guò)度外流，無(wú)形的力量推動(dòng)各種“利好”，使資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)而關(guān)注國(guó)內(nèi)，筆者認(rèn)為在期貨被狂熱炒作的今天，風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)也在不斷累積，需謹(jǐn)防后期大頭自保撤離致資金面空殼的可能。


環(huán)保狂潮再襲


根據(jù)環(huán)境保護(hù)部的調(diào)度情況，截至11月21日，北京，天津、石家莊、唐山、邯鄲、安陽(yáng)等14個(gè)城市已發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警，滄州、德州、淄博、南陽(yáng)、鄭州、信陽(yáng)、濟(jì)源、陽(yáng)泉、晉中等24個(gè)城市發(fā)布了黃色預(yù)警。


由于京津冀及周邊地區(qū)出現(xiàn)大范圍霧霾天氣，國(guó)家*二批環(huán)保督察組已于24日陸續(xù)出發(fā)，預(yù)計(jì)月底前將完成進(jìn)駐并展開(kāi)詳細(xì)的工作。而本省的德州、聊城等市在批環(huán)保督查中已是重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象，此番德州再次**，注定其及周邊地區(qū)將再次迎來(lái)中小廠的停產(chǎn)與“檢修”。在當(dāng)前市場(chǎng)需求整體疲軟的情況下，這無(wú)疑是一針“強(qiáng)心劑”;而且從鋼廠反饋的信息來(lái)看，此次停產(chǎn)的時(shí)間并不能確定，調(diào)查組回去后將討論相關(guān)產(chǎn)能的處理辦法，部分產(chǎn)能或?qū)㈤L(zhǎng)期關(guān)停。


【二】市場(chǎng)自身因素


鋼廠氣貫長(zhǎng)虹


說(shuō)回鋼廠方面，其自身的挺價(jià)意愿就非常強(qiáng)，幾乎每月都召開(kāi)的協(xié)調(diào)會(huì)正印證了這一點(diǎn)。而鋼廠挺價(jià)的理由則歸結(jié)如下：①企業(yè)生產(chǎn)成本高②市場(chǎng)價(jià)逼近成本線③周邊拉漲氛圍濃厚，諸如此類。


無(wú)論是以上哪一點(diǎn)，都表明鋼廠方面的態(tài)度非常明確，即圍繞盈利為中心，適時(shí)調(diào)整銷售經(jīng)營(yíng)模式。


那么此處不得不提鋼廠正在加速實(shí)行并初見(jiàn)成效的一種經(jīng)營(yíng)模式--鋼廠庫(kù)存前移。通過(guò)在各地設(shè)庫(kù)，由庫(kù)及市的銷售流程使終端客戶直接在鋼廠提貨，對(duì)鋼廠而言，既可實(shí)現(xiàn)銷售、縮短回款時(shí)間，又可直接掌握終端需求的實(shí)際情況，合理制定定價(jià)策略與安排生產(chǎn)、檢修計(jì)劃。這反映出，目前的鋼材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體已由鋼貿(mào)商與終端、鋼貿(mào)商與鋼貿(mào)商逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殇搹S與鋼廠之前的競(jìng)爭(zhēng)。


這種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的改變也帶動(dòng)了市場(chǎng)格局的改變，意味著鋼廠對(duì)市場(chǎng)擁有了多的實(shí)際可操縱空間。


炒作氣氛高漲跟風(fēng)變“跟瘋”


市場(chǎng)的漲跌人為操控力量強(qiáng)大，去年苦了一年的貿(mào)易商今年對(duì)漲價(jià)尤為敏感。宏觀政策、期貨、檢修、限產(chǎn)，任何一個(gè)利好因素都能在市場(chǎng)引發(fā)一場(chǎng)軒然大波。當(dāng)下市場(chǎng)的跟漲越演越烈，單日大漲幅200元/噸，不可否認(rèn)其中水分太重。


成本高企跟漲攀高鋼鐵煤炭供給側(cè)改革加速


供給側(cè)改革貫穿產(chǎn)業(yè)，11月23日，國(guó)常會(huì)聽(tīng)取鋼鐵、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能工作情況匯報(bào)，會(huì)議提出，要指導(dǎo)各地和企業(yè)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)今年化解淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能任務(wù)開(kāi)展驗(yàn)收，**有關(guān)部門要按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織抽查，嚴(yán)格把關(guān)，確保產(chǎn)能真去真退。去產(chǎn)能決心不動(dòng)搖力度不減弱。受宏觀政策影響，近期黑色系全線上漲，對(duì)起到強(qiáng)勁拉漲作用。


雙焦-鐵礦石-鋼鐵，產(chǎn)鏈報(bào)價(jià)集體上移，市場(chǎng)已經(jīng)形成了互漲態(tài)勢(shì)。自10月份，焦炭巨幅上漲，大大壓縮鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)空間，鋼廠報(bào)價(jià)“綁架式”調(diào)漲。目前焦炭?jī)r(jià)格依然堅(jiān)挺，加之煉焦煤因資源緊張導(dǎo)致價(jià)格上漲，對(duì)焦炭形成成本支撐，焦炭期價(jià)短期將以上漲為主，受成本支撐，鋼市報(bào)價(jià)依舊是易漲難跌。


冬季限產(chǎn)開(kāi)始供應(yīng)面持續(xù)縮緊


面對(duì)供暖以來(lái)排放增加、氣象條件不利、霧霾多發(fā)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，冬季治理霧霾升級(jí)，北方多地鋼鐵水泥限產(chǎn)開(kāi)始，各個(gè)城市陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)限產(chǎn)和錯(cuò)峰生產(chǎn)的政策，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)供應(yīng)減少，短期供應(yīng)缺口望進(jìn)一步加大。鋼市總供給縮減，市場(chǎng)流通資源偏緊，與需求淡季形成對(duì)沖。


充滿希望的2017年


2016年的趨勢(shì)也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，給予未來(lái)發(fā)展確定了基調(diào)。當(dāng)然從側(cè)面上看，也有很多明顯的不足，比如需求端乏力、產(chǎn)量基數(shù)大、整合過(guò)程緩慢、心態(tài)不穩(wěn)、出口風(fēng)波偏多等。對(duì)于2017年的市場(chǎng)整體趨勢(shì)，我們還是充滿了焦慮與驚喜，具體分析從以下五點(diǎn)：


供需面，2016年國(guó)家壓縮產(chǎn)能收到明顯效果，初步完成了制定目標(biāo);因此改革以及兼并重組的形式不會(huì)終止，還會(huì)不斷加深;因此從鋼廠的供應(yīng)量上估算，明年還會(huì)保持低位水準(zhǔn)運(yùn)行。至于需求方面，可能明年會(huì)逐步回縮到1-2成，畢竟房地產(chǎn)限購(gòu)才開(kāi)始啟動(dòng)，明年建筑行業(yè)肯定會(huì)降溫;再加上國(guó)家大經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不振，外圍經(jīng)濟(jì)推動(dòng)力并不強(qiáng)勁，因此很難給予鋼市足夠的消費(fèi)支撐。所以說(shuō)，明年供需兩端還會(huì)延續(xù)“雙弱”局面。


政策面，2016年國(guó)家基本沒(méi)有刺激政策，穩(wěn)中求進(jìn)的大經(jīng)濟(jì)方針并未改變;對(duì)于2017年來(lái)說(shuō)，在美聯(lián)署加息的帶動(dòng)下，國(guó)家有可能會(huì)釋放積極的貨幣政策;當(dāng)然影響應(yīng)該是階段性，局部性的。而且國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)側(cè)重點(diǎn)的政策多集中于環(huán)保、產(chǎn)能、稅收、產(chǎn)品結(jié)構(gòu);這些微型政策都會(huì)牽動(dòng)鋼鐵整個(gè)行業(yè)的行情。因此對(duì)于明年宏觀利好政策，不應(yīng)該有太多的指望，謹(jǐn)慎保持樂(lè)觀即可。


成本面，2016年成本可算是瘋狂了一把，特別是焦炭在長(zhǎng)達(dá)兩年的低迷之后，終于恢復(fù)了神氣;至于鐵礦石也是逐步突破到60美元，另外鋼坯、帶鋼預(yù)估會(huì)強(qiáng)勢(shì)收尾。對(duì)于明年的原料來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是一大挑戰(zhàn)，畢竟高水準(zhǔn)市價(jià)會(huì)壓制需求，也會(huì)抑制未來(lái)拉漲的空間，成本能否堅(jiān)挺，關(guān)鍵還得看需求能否持續(xù)給力。對(duì)于成品材來(lái)說(shuō)，除去運(yùn)費(fèi)抬高之外，成品再漲的空間真的所剩無(wú)幾，當(dāng)然在利潤(rùn)紅眼之下，行情也許還會(huì)鋌而走險(xiǎn)。


進(jìn)出口面，隨著近幾年國(guó)內(nèi)鋼鐵的廉價(jià)，出口量也是突飛猛進(jìn);再加上人民幣貶值，刺激了外需。但是隨之而來(lái)的就是各國(guó)對(duì)鋼管行業(yè)的反傾銷，近兩年特別嚴(yán)重，幾乎高達(dá)幾十起。另外就是環(huán)境也不穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)處于低迷時(shí)期并未過(guò)去;對(duì)于未來(lái)1-2年的出口來(lái)說(shuō)，可謂是一種挑戰(zhàn)。在一定程度上可以肯定的是，鋼管行業(yè)出口量或許會(huì)進(jìn)一步回縮，至少?gòu)南M(fèi)量上看，難以給予國(guó)內(nèi)需求足夠的動(dòng)力，因此不值得被看好。
操作面，2016年鋼管行情，讓業(yè)內(nèi)驚喜若狂，利潤(rùn)甚至翻了一番;當(dāng)然市場(chǎng)過(guò)度的抬高價(jià)格，只會(huì)不斷降低未來(lái)增長(zhǎng)的空間，包括紅利。從操作心理層面上看，2017年恐怕會(huì)愈發(fā)謹(jǐn)慎，管市處于高位水平，也只會(huì)讓終端“望塵莫及”。



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• 詞條

  詞條說(shuō)明

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